Quản lý thu chi giúp doanh nghiệp theo dõi dòng tiền vào ra một cách rõ ràng và chính xác. Hỗ trợ kiểm soát tài chính, tránh thất thoát và cân đối chi phí hiệu quả.

1. Loại thu chi

1.1. Thêm mới loại thu chi

• Bước 1: Để vào phần Loại thu chi , người dùng lướt đến menu “Kho” → “Danh mục” (1) → “Loại thu chi” (2). 

Bước 2: Nhấn nút + để thêm mới “Loại thu chi” (3).

• Bước 3: Hệ thống sẽ hiển thị ra màn hình sau, nhập “Mã loại thu chi”,  “Tên loại thu chi” (4), “Loại thu chi” , sau đó nhấn“Lưu” (5).

1.2. Cập nhật thông tin loại thu chi 

• Bước 1: Để cập nhật thông tin Loại thu chi đã thêm, người dùng chọn biểu tượng (1) cuối dòng loại thu chi và chọn “Sửa” (2) để cập nhật thông tin.

* Lưu ý: chỉ có thể chỉnh sửa phiếu khi đang còn ở trạng thái “Lưu tạm”.

• Bước 2: Hệ thống hiện bảng thông tin sửa “Mã loại thu chi”,  “Tên loại thu chi” (3), “Loại thu chi” , sau đó nhấn“Lưu” (4).

1.3. Ngưng / cho phép hoạt động loại thu chi 

• Bước 1: Để thay đổi trạng thái hoạt động của “Loại thu chi”, ở cột “Trạng thái”, tương ứng với từng tên loại thu chi, người dùng chọn biểu tượng   hoặc (1)  

• Bước 2: Hệ thống hiện bảng thông tin xác nhận, người dùng chọn Có (2) để thay đổi trạng thái hoạt động của nhà cung cấp; Hoặc Không (2) để từ chối thay đổi trạng thái. 

Người dùng đã hoàn tất cập nhật/thay đổi trạng thái hoạt động của Loại thu chi.

1.4. Sắp xếp, tìm kiếm danh sách loại thu chi 

• Bước 1: Sắp xếp danh sách: người dùng nhấp vào biểu tượng (1) để sắp xếp theo thứ tự giảm/tăng dần đối với nội dung bắt đầu là số thứ tự; sắp xếp theo thứ từ A-Z hoặc ngược lại cho nội dung bắt đầu bằng chữ cái.

• • Bước 2: Tìm nhanh “Loại thu chi” người dùng nhập nội dung cần tìm vào thanh tìm kiếm (2) và nhấn phím “Enter” trên bàn phím để tra cứu nội dung.

• Bước 3: “Bộ lọc nâng cao”: để sắp xếp danh sách Loại thu chi  theo thứ tự phù hợp cho người sử dụng, chọn biểu tượng (3) để thực hiện lọc Loại thu chi.

• Bước 4: Hệ thống hiện người dùng tìm kiếm nâng cao, người dùng nhập thông tin bộ lọc “Thông tin chung” và “Khác” (4). Nhấn “Tìm kiếm loại thu chi” (5) để hoàn tất bộ lọc tìm kiếm.

1.5. Xuất Excel danh sách loại thu chi 

•  Bước 1: Chọn Loại thu chi cần xuất file excel người dùng cách tích vào ô : 

• • • (1): Chọn vào ô tích từng dòng của từng Loại thu chi.
    • (2): Chọn vào ô trên đầu dòng tiêu đề để chọn tất cả Loại thu chi.

• Bước 2: Để xuất danh sách Loại thu chi đã chọn, nhấp vào biểu tượng   (3). Chọn cách trích xuất excel (4).
  • • “Xuất dòng được chọn”: xuất Excel các dòng được tick chọn ở Bước 1.
    • “Xuất toàn bộ”: xuất Excel tất cả danh sách của Loại thu chi.

• Bước 3: Khi xuất file excel, người dùng chọn nơi lưu trữ file, sau đó nhấn “Save” (5) và file sẽ được trích xuất tải xuống máy tính của người dùng.

Vậy là người dùng đã xuất được file excel Loại Thu Chi

2. Phiếu thu – chi 

2.1. Tạo phiếu thu chi

• Bước 1: Để vào phần Thu chi , người dùng lướt đến menu “Kho”  → “Tính năng” (1) → “Thu chi” (2)

• Bước 2: Nhấn nút + để thêm mới “Thu chi” (3)

• Bước 3: Hệ thống sẽ hiển thị ra màn hình sau, nhâp “Kho”,  “Loại thu chi” (4) (Lưu ý: phần được đánh dấu * được xem là bắt buộc nhập). Nhập số tiền (5) sau đó nhấn“Lưu tạm” (6).

• Bước 4: Sau khi lưu tạm, người dùng có thể chọn các thao tác như sau (7).
  • “Hủy bỏ”: hủy bỏ phiếu Thu/Chi vừa tạo
  • “Hoàn tất”: phiếu đó lập đầy đủ thông tin và được đã kiểm tra, ghi nhận dữ liệu trên TivaCloud.
  • “Hoàn tất và In” : giống với “Hoàn tất” nhưng đồng thời sẽ tự động in ra phiếu Thu/Chi.
  • “Xem trước”: có thể xem trước bản in phiếu Thu/Chi trước khi in.

2.2. Cập nhật thông tin phiếu thu chi 

• Bước 1: Để cập nhật thông tin Phiếu thu chi đã thêm, người dùng chọn biểu tượng (1) cuối dòng thông loại thu chi và chọn “Sửa” (2) để cập nhật thông tin.

• Bước 2: Hệ thống hiện bảng thông tin sửa thu chi, người dùng cập nhật thông tin sửa, và chọn “Lưu tạm” , sau đó nhấn “Hoàn tất” hoặc “Hoàn tất & in” (3) để hoàn tất sửa phiếu Thu/Chi.

*Lưu ý: Người dùng không thể sửa phiếu thu chi ở trạng thái “Hoàn tất”

2.3. Hủy phiếu thu chi 

• Bước 1: Để hủy thông tin Phiếu thu chi đã thêm, người dùng chọn biểu tượng (1) cuối dòng thông loại thu chi và chọn “Hủy bỏ” (2) để cập nhật thông tin.

*Lưu ý: Người dùng chỉ có thể hủy bỏ phiếu chi ở trạng thái ”Lưu tạm”

2.4 Tìm kiếm, sắp xếp danh sách phiếu thu chi

• Bước 1: Sắp xếp danh sách: người dùng nhấp vào biểu tượng (1) để sắp xếp theo thứ tự giảm/tăng dần đối với nội dung bắt đầu là số thứ tự; sắp xếp theo thứ từ A-Z hoặc ngược lại cho nội dung bắt đầu bằng chữ cái.

• • Bước 2: Tìm nhanh “Phiếu thu chi” người dùng nhập nội dung cần tìm vào thanh tìm kiếm (2) và nhấn phím “Enter” trên bàn phím để tra cứu nội dung.

• Bước 3: “Bộ lọc nâng cao”: để sắp xếp danh sách Phiếu thu chi  theo thứ tự phù hợp cho người sử dụng, chọn biểu tượng (3) để thực hiện lọc Phiếu thu chi.

• Bước 4: Hệ thống hiện người dùng tìm kiếm nâng cao, người dùng nhập thông tin bộ lọc “Thông tin chung” và “Khác” (4). Nhấn “Tìm kiếm loại thu chi” (5) để hoàn tất bộ lọc tìm kiếm.

Mọi thắc mắc xin liên hệ TivaCloud qua tổng đài 1900 6037 để được hỗ trợ và giải đáp.

Trân trọng!